7. Relación de Pagos
Actualizado: 24 jul
Oficial \ Informes \ Informes CGR - DIARI \ 7. Relación de Pagos
Reporte con periodicidad mensual, que permite generar la información de los pagos realizados en un periodo determinado, podrá generar la estructura en Excel de la relación de pagos.
Debe ingresar a través de la Ruta: Informes/Presupuesto oficial/Informes CGR-DIARI/Relación de pagos.
A. Seleccione el reporte: permite seleccionar uno de los 10 reportes del CGR - DIARI.
B. Vigencia: periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.
C. Desde: digite la fecha inicial de consulta para los documentos de la vigencia; es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
D. Hasta: digite la fecha límite de consulta para los documentos, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
Seguido, al seleccionar todos los campos que se habilitan, debe elegir la opción "Generar Archivo"; así, se exporta la estructura de EXCEL.
E. Anio: año correspondiente a la información reportada.
F. Vigencia: corresponde al periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.
G. NIT_Entidad_reportante: NIT de la entidad que reporta la información sin dígito de verificación.
H. Nombre_Entidad: nombre de entidad reportante.
I. Cod_Cuenta: código del rubro de origen del pago conforme al CCPET - Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas.
J. Fuente_Financiacion: nombre de financiación del rubro conforme al CCPET - Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas.
K. Nombre_Cuenta: nombre asignado al código de cuenta informado.
L. Macro_campo_nivel_agregado: valor que define si el rubro informado corresponde a: letra A si es agregado (suma de rubros) o letra DA si es desagregado.
M. Situacion_de_Fondos: la letra C hace referencia a Con situación de fondos y la letra S es Sin situación de fondos.
N. Numero_Egreso: número de documento con el que se realiza el egreso presupuestal o disminución.
O. Fecha_Egreso: corresponde a la fecha en que se realiza el egreso presupuestal o su disminución.
P. Número_Obligacion: número de obligación presupuestal afectado por el egreso.
Q. Fecha_obligacion: dato que corresponde a la fecha del compromiso.
R. Valor_Egreso_Presupuestal: valor del egreso presupuestal o su disminución.
S. Descuentos: valor correspondiente a las retenciones practicadas de todo tipo.
T. Neto_Pagado: valor transferido o girado al beneficiario (egreso presupuestal – descuentos).
U. Banco: nombre del banco del que se realiza el giro o transferencia.
V. No_Cuenta: número de cuenta del banco del que se realiza el giro o transferencia.
W. Numero_Identificacion_Beneficiario: número de identificación (NIT, cédula, cédula de extranjería o pasaporte) del tercero beneficiario del compromiso.
U. Nombre_Beneficiario: nombre del tercero beneficiario del compromiso.
U. Detalle_Egreso: observación que permite diferencias el documento de compromiso. Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual, podrá generar la Relación de Pagos.
Comments