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7. Relación de Pagos

Actualizado: 2 oct 2023

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Reporte con periodicidad mensual, que permite generar la información de los pagos realizados en un periodo determinado, podrá generar la estructura en Excel de la relación de pagos.


Debe ingresar a través de la Ruta: Informes/Presupuesto oficial/Informes CGR-DIARI/Relación de pagos.



A. Seleccione el reporte: permite seleccionar uno de los 10 reportes del CGR - DIARI.


B. Vigencia: periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.


C. Desde: digite la fecha inicial de consulta para los documentos de la vigencia; es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


D. Hasta: digite la fecha límite de consulta para los documentos, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


Seguido, al seleccionar todos los campos que se habilitan, debe elegir la opción "Generar Archivo"; así, se exporta la estructura de EXCEL.



E. Anio: año correspondiente a la información reportada.


F. Vigencia: corresponde al periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.


G. NIT_Entidad_reportante: NIT de la entidad que reporta la información sin dígito de verificación.


H. Nombre_Entidad: nombre de entidad reportante.


I. Cod_Cuenta: código del rubro de origen del pago conforme al CCPET - Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas.


J. Fuente_Financiacion: nombre de financiación del rubro conforme al CCPET - Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas.


K. Nombre_Cuenta: nombre asignado al código de cuenta informado.


L. Macro_campo_nivel_agregado: valor que define si el rubro informado corresponde a: letra A si es agregado (suma de rubros) o letra DA si es desagregado.


M. Situacion_de_Fondos: la letra C hace referencia a Con situación de fondos y la letra S es Sin situación de fondos.


N. Numero_Egreso: número de documento con el que se realiza el egreso presupuestal o disminución.


O. Fecha_Egreso: corresponde a la fecha en que se realiza el egreso presupuestal o su disminución.



P. Número_Obligacion: número de obligación presupuestal afectado por el egreso.

Q. Fecha_obligacion: dato que corresponde a la fecha del compromiso.

R. Valor_Egreso_Presupuestal: valor del egreso presupuestal o su disminución.

S. Descuentos: valor correspondiente a las retenciones practicadas de todo tipo.

T. Neto_Pagado: valor transferido o girado al beneficiario (egreso presupuestal – descuentos).

U. Banco: nombre del banco del que se realiza el giro o transferencia.

V. No_Cuenta: número de cuenta del banco del que se realiza el giro o transferencia.

W. Numero_Identificacion_Beneficiario: número de identificación (NIT, cédula, cédula de extranjería o pasaporte) del tercero beneficiario del compromiso.

U. Nombre_Beneficiario: nombre del tercero beneficiario del compromiso.

U. Detalle_Egreso: observación que permite diferencias el documento de compromiso. Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual, podrá generar la Relación de Pagos.

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