2. Relación de Ingresos
Actualizado: hace 5 días
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Reporte con periodicidad mensual, que permite generar la estructura en Excel de la relación de ingresos presupuestales en un periodo determinado.
Debe ingresar a través de la Ruta: Informes/Presupuesto oficial/Informes CGR-DIARI/Relación de Ingresos.
A. Seleccione el reporte: permite seleccionar uno de los 10 reportes del CGR - DIARI.
B. Vigencia: periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.
C. Desde: digite la fecha inicial de consulta para los documentos de la vigencia, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
D. Hasta: digite la fecha límite de consulta para los documentos, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
Seguido, al seleccionar todos los campos que se habilitan, debe elegir la opción "Generar Archivo"; así, se exporta la estructura de EXCEL.
E. Anio_reporte: año correspondiente a la información reportada.
F. Vigencia: corresponde al periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.
G. NIT_Entidad_Reportante: NIT de la entidad que reporta información sin dígito de verificación.
H. Nombre_Entidad_Reportante: nombre de la empresa reportante.
I. Codigo_Presupuestal: corresponde a los códigos CCPET, para los años anteriores a 2021 se utilizan los códigos de presupuesto libre.
J. Macro_Campo_Nivel_Agregado: valor que define si el rubro informado corresponde a: letra A si es agregado (suma de rubros) o letra DA si es desagregado.
K. Fecha_de_Recaudo: día en que se realizó el recaudo o la disminución a un recaudo existente.
L. Numero_Recibo: número de documento con el que se realiza el recaudo.
M. Numero_Reconocimiento: número de reconocimiento afectado por el recaudo.
N. Numero_Identificacion_Tercero: número de identificación (cédula o NIT) del tercero que realiza el pago.
O. Nombre_Tercero: nombre del tercero que realiza el pago.
P. Concepto_Recaudo: detalle del recaudo recibido.
Q. Valor: precio del recaudo recibido.
R. Cuenta_Bancaria_Dest: número de cuenta bancaria que recibe el recaudo.
S. Nombre_Banco: nombre del banco donde se deposita el recaudo.
T. Nombre_Banco: número de cuenta origen.
U. Cta_Contable: código contable asociado al pago.
Nota: se incorpora mejora en el informe denominado “Relación de Ingresos. Versión 7” en la columna “NO_CUENTA_BANCO_ORIG”, el sistema consulte el número de cuenta relacionado en el catálogo de terceros, en la pestaña varios y en la columna denominada "CUENTA_BANCARIA_DEST", el sistema consulte el numero de la cuenta relacionada en la forma de pago del giro de ingresos. Ver manual Relación de Ingresos.
Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual, podrá generar el informe de Relación de Ingresos.
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