Movimientos
Actualizado: 17 ago
Activos Fijos \ Movimientos
Tabla de Contenido
Continuando con el módulo de activos fijos, se dan a conocer los siguientes comprobantes que podrá elaborar para llevar un control eficaz, eficiente y contablemente sobre los bienes inmuebles.
1. Nota de Activos Fijos
Comprobante que permite realizar el cargue de saldos iniciales de activos fijos o para ejecutar ajustes, ya sea en valores como en el servicio, de depreciación, valorización y desvalorización.
Podrá realizar la creación del documento ingresando a través de la Ruta: Movimientos/Activos Fijos/Nota de activos fijos.
A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
B. Detalle: podrá relacionar un dato en el campo detalle (es opcional).
C. Adiciona: permite adicionar nuevo registro en los ítems.
D. Quita: seleccione de los ítems el registro y pulse este botón para quitarlo de allí.
E. Busca: podrá buscar las referencias de los activos fijos.
F. Referencia: código que respalda el activo fijo, inicia con la letra A + 5 números consecutivos, ejemplo A00017, A00018, A00019.
G. Detalle: representa el nombre del activo fijo.
H. Cantidad: se relaciona 1 cantidad por activo.
I. Vr. Bodega: corresponde al valor de bodega, es decir, el costo de adquisición.
J. Vr. Servicio: valor del activo fijo en servicio.
K. Vr. Administrativo: valor del activo fijo que se controlará como inventario administrativo.
L. Depreciación: valor de la depreciación. Nota: debe ir el valor positivo.
M. Valorización: registro que valoriza el activo fijo. Nota: se lleva a una cuenta distinta en la línea de inventario o se recomienda afectar directamente el valor donde se encuentre el activo (bodega o servicio).
N. Desvalorización: registro que desvaloriza el activo fijo. Nota: se lleva a una cuenta distinta en la línea de inventario o se recomienda afectar directamente el valor donde se encuentre el activo (bodega o servicio).
O. Sección: permite seleccionar la sección donde se encuentra en servicio el activo fijo.
P. Grabar: guarda la información registrada en el documento que está elaborando.
Q. Contabilidad: permite registrar la contrapartida del movimiento para que haya sumas iguales.
2. Salidas inventarios de almacén (Serv-Gto-Adm)
Documento que permite realizar salida de inventario al servicio o para dar salida por baja al activo fijo.
Para la elaboración del documento debe ingresar a la Ruta: Movimientos/Activos Fijos/ Salida inventarios de almacén (Serv-Gto-Adm).
A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
B. Detalle: podrá relacionar algún dato en el campo detalle.
C. Compras: permite cruzar todos los activos fijos que se hayan comprado en una factura de compra en específico.
D. Saldos: podrá cruzar un activo fijo al servicio, dando doble clic sobre el registro y siempre afectar cantidad 1.
E. Quita: podrá quitar el registro de la que haya seleccionado.
F. Bodega – Destino: permite que desde la bodega principal se envíen las referencias seleccionadas a una sección como destino.
G. Cta. Salida: para confirmar si el proceso a realizar es dar salida al servicio o dar de baja al activo fijo, debe ubicar en el registro de la columna Cta. Salida, oprimir la tecla “F4” y seleccionar la cuenta contable a afectar, ya sea la del servicio o la de gastos por baja.
H. Grabar: guarda la información registrada en el documento que está elaborando.
3. Reintegro de inventarios desde el servicio
Comprobante que permite reintegrar el activo fijo a la bodega luego de haber estado en servicio.
Para crear el documento debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Activos Fijos/Reintegro de inventarios desde el servicio.
A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
B. Detalle: podrá relacionar algún dato en el campo detalle.
C. Origen: permite seleccionar la sección donde se encuentra en servicio el activo fijo.
D. Todas las secciones: hará que aparezcan las referencias de todas las secciones.
E. Adición: permite adicionar la referencia del activo fijo.
F. Quita: podrá quitar el registro de la que haya seleccionado.
G: Busca: podrá buscar las referencias de los activos fijos.
H. Grabar: guarda la información registrada en el documento que se está elaborando.
4. Traslado de activos fijos
Documento que permite asignar una sección distinta.
Para elaborar el comprobante debe ingresar a la Ruta: Movimientos/Activos Fijos/Traslado de activos fijos.
A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
B. Detalle: podrá relacionar un dato en el campo detalle (es opcional).
C. Sección origen – Sección destino: debe seleccionar la sección donde se encuentra actualmente el activo fijo y luego escoger, como destino, la nueva sección donde quedará.
D. Adic.: permite adicionar la referencia del activo fijo que tenga saldo.
E. Quita: podrá quitar el registro.
F. Tercero: permite asignar un tercero en el comprobante.
G. Grabar: guarda la información registrada en el documento que se está elaborando.
5. Factura de Compra
Documento soporte utilizado para registrar servicios y/o artículos adquiridos por la entidad.
Podrá apoyarse en el manual Factura de Compra.
Para elaborar el comprobante debe ingresar a la Ruta: Movimientos/Compras.
Este comprobante brinda la opción de realizar la creación de activos fijos de manera rápida en la opción Herramientas/Crear activo fijo
Es esencial ingresar la información necesaria para la creación del activo.
Posteriormente, debe buscar el activo fijo en la opción Act. Fij.
A. Busca: habilita la opción de búsqueda de los artículos
B. Act.Fij: podrá buscar las referencias de los activos fijos previamente creada.
Finalmente, podrá incluir el activo fijo, la cantidad, forma de pago y grabar el comprobante.
Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual, podrá hacer uso de los comprobantes en el completo de activos fijos.