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Movimientos

Actualizado: 19 oct 2023

Activos Fijos \ Movimientos

 

Tabla de Contenido

 

Continuando con el módulo de activos fijos, se dan a conocer los siguientes comprobantes que podrá elaborar para llevar un control eficaz, eficiente y contablemente sobre los bienes inmuebles.

1. Nota de Activos Fijos

Comprobante que permite realizar el cargue de saldos iniciales de activos fijos o para ejecutar ajustes, ya sea en valores como en el servicio, de depreciación, valorización y desvalorización.


Podrá realizar la creación del documento ingresando a través de la Ruta: Movimientos/Activos Fijos/Nota de activos fijos.



A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


B. Detalle: podrá relacionar un dato en el campo detalle (es opcional).


C. Adiciona: permite adicionar nuevo registro en los ítems.


D. Quita: seleccione de los ítems el registro y pulse este botón para quitarlo de allí.

E. Busca: podrá buscar las referencias de los activos fijos.


F. Referencia: código que respalda el activo fijo, inicia con la letra A + 5 números consecutivos, ejemplo A00017, A00018, A00019.


G. Detalle: representa el nombre del activo fijo.


H. Cantidad: se relaciona 1 cantidad por activo.


I. Vr. Bodega: corresponde al valor de bodega, es decir, el costo de adquisición.


J. Vr. Servicio: valor del activo fijo en servicio.


K. Vr. Administrativo: valor del activo fijo que se controlará como inventario administrativo.


L. Depreciación: valor de la depreciación. Nota: debe ir el valor positivo.


M. Valorización: registro que valoriza el activo fijo. Nota: se lleva a una cuenta distinta en la línea de inventario o se recomienda afectar directamente el valor donde se encuentre el activo (bodega o servicio).


N. Desvalorización: registro que desvaloriza el activo fijo. Nota: se lleva a una cuenta distinta en la línea de inventario o se recomienda afectar directamente el valor donde se encuentre el activo (bodega o servicio).


O. Sección: permite seleccionar la sección donde se encuentra en servicio el activo fijo.


P. Grabar: guarda la información registrada en el documento que está elaborando.


Q. Contabilidad: permite registrar la contrapartida del movimiento para que haya sumas iguales.

2. Salidas inventarios de almacén (Serv-Gto-Adm)

Documento que permite realizar salida de inventario al servicio o para dar salida por baja al activo fijo.


Para la elaboración del documento debe ingresar a la Ruta: Movimientos/Activos Fijos/Nota de activos fijos.



A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


B. Detalle: podrá relacionar algún dato en el campo detalle.


C. Compras: permite cruzar todos los activos fijos que se hayan comprado en una factura de compra en específico.


D. Saldos: podrá cruzar un activo fijo al servicio, dando doble clic sobre el registro y siempre afectar cantidad 1.


E. Quita: podrá quitar el registro de la que haya seleccionado.


F. Bodega – Destino: permite que desde la bodega principal se envíen las referencias seleccionadas a una sección como destino.


G. Cta. Salida: para confirmar si el proceso a realizar es dar salida al servicio o dar de baja al activo fijo, debe ubicar en el registro de la columna Cta. Salida, oprimir la tecla “F4” y seleccionar la cuenta contable a afectar, ya sea la del servicio o la de gastos por baja.


H. Grabar: guarda la información registrada en el documento que está elaborando.

3. Reintegro de inventarios desde el servicio

Comprobante que permite reintegrar el activo fijo a la bodega luego de haber estado en servicio.


Para crear el documento debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Activos Fijos/Nota de activos fijos.



A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


B. Detalle: podrá relacionar algún dato en el campo detalle.


C. Origen: permite seleccionar la sección donde se encuentra en servicio el activo fijo.


D. Todas las secciones: hará que aparezcan las referencias de todas las secciones.


E. Adición: permite adicionar la referencia del activo fijo.


F. Quita: podrá quitar el registro de la que haya seleccionado.


G: Busca: podrá buscar las referencias de los activos fijos.


H. Grabar: guarda la información registrada en el documento que se está elaborando.

4. Traslado de activos fijos

Documento que permite asignar una sección distinta.


Para elaborar el comprobante debe ingresar a la Ruta: Movimientos/Activos Fijos/Traslado de activos fijos.



A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


B. Detalle: podrá relacionar un dato en el campo detalle (es opcional).


C. Sección origen – Sección destino: debe seleccionar la sección donde se encuentra actualmente el activo fijo y luego escoger, como destino, la nueva sección donde quedará.


D. Adic.: permite adicionar la referencia del activo fijo que tenga saldo.


E. Quita: podrá quitar el registro.


F. Tercero: permite asignar un tercero en el comprobante.


G. Grabar: guarda la información registrada en el documento que se está elaborando.

5. Factura de Compra

Documento soporte utilizado para registrar servicios y/o artículos adquiridos por la entidad.


Podrá apoyarse en el manual Factura de Compra.


Para elaborar el comprobante debe ingresar a la Ruta: Movimientos/Compras.


Este comprobante brinda la opción de realizar la creación de activos fijos de manera rápida en la opción Herramientas/Crear activo fijo



Es esencial ingresar la información necesaria para la creación del activo.


Posteriormente, debe buscar el activo fijo en la opción Act. Fij.


A. Busca: habilita la opción de búsqueda de los artículos


B. Act.Fij: podrá buscar las referencias de los activos fijos previamente creada.


Finalmente, podrá incluir el activo fijo, la cantidad, forma de pago y grabar el comprobante.


Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual, podrá hacer uso de los comprobantes en el completo de activos fijos.

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