Recibo de Caja
Actualizado: 18 oct
Documentos Contables \ Recibo de Caja
Tabla de Contenido
Documento contable utilizado para registrar diferentes recaudos de dinero que tenga la empresa por concepto de transacciones comerciales. Este contabiliza al débito la partida donde haya ingresado el dinero y al crédito por el concepto cruzado.
Para elaborarlo debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Recibo de caja o seleccionando el comando Ctrl+R.
Podrá digitar de manera manual los códigos contables con el fin de recaudar los pagos directos o también afectando documentos previamente ya causados.
En el encabezado debe seleccionar la fecha, tercero, detalle y forma de pago.
1. Imputación Contable
Para acceder a las cuentas pendientes por cobrar debe ingresar al siguiente acceso:
Nota: se realiza mejora para que la ventana emergente que se habilita al seleccionar cxc se pueda ajustar al tamaño que desee.
A. Consulta de comprobantes: seleccionar el documento al que se le van a realizar el abono o el pago.
Nota: se ha añadido una nueva columna denominada “Mora”, para el cruce de CXC en el recibo de caja. Esta columna consulta los días de mora que tiene el tercero para cada comprobante.
B. Adicionar: al adicionar el comprobante a cancelar, indique opciones para el cálculo de retenciones y descuentos. El sistema calculará el pago neto que corresponde al valor cancelado por el cliente, por lo tanto, si se realiza un abono, solo se deberá modificar el pago neto.
C. Agregar registro: se agrega el registro y se repiten los pasos si se desean adicionar más comprobantes al pago.
Mejoras en el Comprobante
se incorpora un mensaje titulado “Documento vencido hace # días”, con el objetivo de recordar que se deben adicionar los intereses de mora al cruzar las facturas con cartera vencida.
se habilita una nueva opción denominada “adjuntos” en la opción de herramientas permitiendo agregar documentos adicionales que se deseen.
Finalmente, debe seleccionar el icono, grabar, el documento se podrá observar por pantalla o imprimir directamente a la impresora seleccionada.
Nota: si al momento del pulsar el botón CXC no aparece el documento a pagar, verifique:
Que exista un documento causado en el sistema, afectando esa cuenta.
Que los saldos estén debidamente actualizados.
Que la cuenta contable en la cual está el saldo, tenga el parámetro, requiere y acumula saldos por documento relacionado en el plan de cuentas por la Ruta: Archivos/Catálogo plan de cuentas.
Que la cuenta contable en la cual está el saldo, esté afectada por una forma de pago de tipo Cuentas por cobrar.
2. Recaudo Otros Conceptos
Podrá realizar el registro de recaudo de conceptos que no se han causado:
Encabezado: seleccione fecha, tercero, detalle y forma de pago.
Contenido: es posible utilizar:
Botón Adiciona: permite adicionar un registro, se debe indicar la cuenta a utilizar para la imputación contable.
Botón Cpto: permite seleccionar concepto predefinido. Para mayor información ver Generalidades en transacciones.
Grabar: finalmente, seleccione la opción Grabar.
Nota: el comprobante se podrá observar por pantalla o imprimir directamente a la impresora seleccionada.
Además, podrá obtener material audiovisual de Recibo de Caja.
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