Informe - Certificado de Retenciones

Reportes Fiscales \ Certificado de Retenciones

Un informe de retenciones es un documento que muestra, de forma resumida y organizada, todas las retenciones en la fuente que una empresa ha practicado sobre pagos realizados a proveedores, contratistas o empleados durante un periodo determinado. En este informe se detalla la base gravable aplicable, porcentaje de retención y valor retenido junto con datos de identificación del retenedor y del beneficiario. En el certificado de retenciones se certifican las retenciones en la fuente practicadas durante el periodo, sirviendo de soporte para que estos últimos descuenten dicho valor en su declaración de renta.

Los agentes de retención deben expedir los certificados de retención a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al gravable.

Lo primero a tener en cuenta para generar los certificados en el software SysCafé, es ingresar por la ruta: Informes/Fiscales/Informe de retención.

Allí encontrará una ventana, el cual le permitirá seleccionar los campos obligatorios para generar el certificado de retención.

A. Período: relacionar el período del año en el cual se va a generar el certificado de retención (Ejem. 01-01-2024 / 12-31-2024), el formato de este campo es MM/DD/AAAA.

B. Tipo de retención: existen 6 tipos que se puede generar, ejem. Ret.Fte.

C. Tipo de informe: existen 3 tipos de informes.

• Informe Consolidado: agrupa los datos como, la base y el valor a pagar según él % de retención que haya causado a cada uno de los terceros, también le mostrará el código contable e información adicional (Nombre, identificación, Dirección y ciudad).

  
  

• Informe Detallado: refleja de manera detallada cada uno de los documentos que fueron causados; con sus respectivas bases y % que corresponde de retención en la fuente; el código contable e información del tercero.

  
  

• Certificados retención: documento individual en el cual se reporta las retenciones que efectuaron durante un periodo determinado.
  

D. Datos de Certificado: permite relacionar el título del certificado, ciudad de entrega, ciudad donde pago el impuesto y ver el código contable.

E. Envió Masivo: permite enviar los certificados de forma masiva a través de correo electrónico.

El sistema al darle clic en el botón imprimir consulta el correo asignado al tercero, es necesario que el tercero filtrado cuente con movimiento de lo contrario no registrará información.

Nota: debe configurar el correo por la ruta: Utilidades/ Varios/ Enviar correo electrónico.

También puede consultar el manual Eventos Fel inciso 3

F. Imprimir: esta opción le permite generar en pantalla o impreso tener el certificado de retención; a continuación, podrá encontrar un ejemplo.

G. Excel: permite exportar la estructura del informe en Excel.

Nota: se incorpora mejora al "Informe de retención/Auto. Renta", al exportar el informe utilizando los tres tipos (Informe consolidado, Informe detallado y certificados de retención), para que consulte correctamente el porcentaje cuando se manejan decimales de 2 dígitos. Finalmente, siguiendo el paso a paso del manual, logrará expedir los certificados de retención.

Además, podrá obtener material audiovisual de Certificado de Retención.