Comprobante de Egreso
Actualizado: hace 4 días
Documentos Contables \ Comprobante de Egreso
Tabla de Contenido
1. Introducción
Documento contable que permite registrar el pago o abono de diferentes obligaciones que adquiere un ente económico. Estas pueden ser cuentas por pagar a proveedores, deudas laborales, cancelación de los diferentes gastos operacionales, anticipos, entre otras transacciones comerciales.
Debe ingresar por la ruta: Movimientos/Comprobante de egreso o Ctrl+E.
Nota: permite digitar de manera manual los códigos contables a causar o también accediendo a las opciones rápidas como se muestra a continuación.
2. Componentes del comprobante
A continuación, se describen los campos y las opciones disponibles en el comprobante de egreso, así como la funcionalidad de cada uno dentro del proceso:
Fecha: corresponde a la fecha contable en la que se registra el comprobante de egreso.
Tercero: permite seleccionar el tercero que será asociado al comprobante de egreso.
Subtercero: permite seleccionar un subtercero asociado al tercero, cuando aplique.
Concepto: permite registrar una descripción o detalle que identifique el motivo del pago.
No. Ext.: permite registrar un número externo o alterno de identificación del comprobante.
Causac:permite asignar, con carácter informativo, el tipo y número de un comprobante, independientemente de que este se encuentre registrado o no en el programa.
F. Pago: permite seleccionar la forma de pago y determinar de dónde se realizará el desembolso de los recursos.
CC: permite seleccionar el centro de costos al que se encuentra asociado el comprobante de egreso.
SC: permite seleccionar el subcentro de costos asociado al comprobante, cuando aplique.
OP: permite seleccionar la orden de producción que será afectada por el comprobante de egreso.
Imputación contable: permite establecer las cuentas y movimientos contables que serán afectados con el registro del comprobante de egreso.
Adicionar: permite agregar un nuevo registro para digitar una cuenta contable.
Quitar: permite eliminar el registro de una cuenta contable previamente adicionada.
CXP: permite consultar y seleccionar cuentas por pagar pendientes asociadas a terceros.
CXC: permite consultar y seleccionar cuentas por cobrar pendientes asociadas a terceros.
Impto: permite seleccionar la cuenta de impuesto y verificar la liquidación correspondiente, de acuerdo con la configuración establecida para la cuenta contable.
Pg. Ter: permite discriminar el IVA incluido en el pago realizado al tercero, indicando el tratamiento correspondiente del impuesto como deducible o no deducible en el impuesto de renta, según aplique.
Cpto: permite seleccionar conceptos ingreso o egreso previamente definidos para facilitar el registro de operaciones.
Distri./C. Costo: permite distribuir los valores registrados en las cuentas contables entre los diferentes centros de costos o subcentro de costos asociados al comprobante por medio de %.
3. Como realizar un pago pendiente
Para consultar el valor pendiente de pago y realizar el registro correspondiente, ingrese a Movimientos \ Comprobante de egreso y haga clic en el icono CXP.
1. Consultar el tercero: seleccione el tercero al cual se encuentra asociada la cuenta por pagar.
2. Seleccionar el documento: seleccione el documento al que se realizará el abono o pago.
3. Adicionar el documento: haga clic en Adicionar y configure las opciones correspondientes para el cálculo de retenciones y descuentos. El sistema calculará automáticamente el pago neto, correspondiente al valor efectivamente pagado al proveedor, después de aplicar los descuentos y retenciones configurados.
Nota: cuando se realice un abono o pago parcial, únicamente se debe modificar el valor del pago neto de acuerdo con el monto que se desea pagar.
4. Agregar otros documentos: haga clic en Agregar registro para adicionar otros comprobantes al mismo pago. En caso de requerirlo, repita los pasos anteriores para cada documento que se desee incluir.
5. Diligenciar la información del comprobante: una vez adicionados los documentos, complete los campos requeridos para finalizar la creación del comprobante de egreso, entre ellos la forma de pago, No. ext, entre otros.
Finalmente, debe seleccionar el icono grabar, el documento se podrá observar por pantalla o imprimir directamente a la impresora seleccionada.
Nota: si al momento de pulsar el botón CXP no aparece el documento a pagar, verifique:
Que exista un documento causado en el sistema, afectando esa cuenta.
Que los saldos estén debidamente actualizados.
Que la cuenta contable en la cual está el saldo, tenga el parámetro requiere y acumula saldos por documento relacionado en el plan de cuentas por la Ruta: Archivos/Catálogo plan de cuentas.
Que la cuenta contable en la cual está el saldo, esté afectada por una forma de pago de tipo Cuentas por pagar.
4. Pagos Otros Conceptos
Para registrar el pago de conceptos que no cuentan con una causación previa, diligencie la información del comprobante de egreso de la siguiente manera:
Encabezado: seleccione y diligencie la fecha, tercero, concepto o detalle y forma de pago correspondientes al comprobante.
Para registrar la imputación contable, puede utilizar las siguientes opciones:
Botón Adicionar: permite agregar un nuevo registro al comprobante. Seleccione la cuenta contable que se utilizará para realizar la imputación contable y diligencie la información requerida. Repita este procedimiento tantas veces como sea necesario para adicionar las cuentas que intervienen en el pago.
Botón Cpto: permite seleccionar un concepto predefinido, facilitando el registro de la información previamente configurada. Para consultar información adicional sobre esta funcionalidad, consulte Generalidades en transacciones.
Grabar: una vez se termina la adición de registros, se debe pulsar el botón grabar.
Finalmente, podrá obtener material audiovisual de Comprobante de egreso.
.png)
Comentarios