Informes de FacturaciĆ³n POS
- Administrador
- 29 ago 2023
- 5 min de lectura
Actualizado: 10 jun
FacturaciĆ³n POS \ Informes de FacturaciĆ³n POS
Tabla de Contenido
Los informes del mĆ³dulo POS son herramientas diseƱadas para consultar, analizar y controlar la informaciĆ³n generada durante la operaciĆ³n diaria de los puntos de venta.
A travĆ©s de estos informes es posible obtener informaciĆ³n sobre las ventas realizadas, devoluciones, recaudos, movimientos de caja, formas de pago y demĆ”s transacciones registradas por los usuarios del sistema.
Cada informe estĆ” orientado a un objetivo especĆfico. Algunos permiten analizar las ventas efectuadas durante un perĆodo determinado, mientras que otros estĆ”n enfocados en el control de caja, la conciliaciĆ³n de valores recaudados o el seguimiento de las operaciones realizadas por cada cajero, usuario o equipo de facturaciĆ³n.
Informe que permite conocer el resumen de las operaciones diarias, proporcionando informaciĆ³n como el nĆŗmero de identificaciĆ³n de las mĆ”quinas registradoras que emitieron la facturaciĆ³n; la fecha del comprobante; el consecutivo del tipo de comprobante, la discriminaciĆ³n de las ventas, identificaciĆ³n de las operaciones exentas, excluidas y gravadas.
A. Tipo de informe: permite definir la forma en que se presentarĆ” la informaciĆ³n en el informe.
Parcial / Acumulativo:Ā permite generar el informe para un rango de fechas determinado. Al seleccionar esta opciĆ³n, el sistema habilitarĆ” los campos "DesdeĀ y Hasta"Ā para indicar el perĆodo a consultar.
Cierre de jornada fiscal:Ā genera el informe correspondiente a una jornada fiscal especĆfica.
B. Modalidad: hace referencia a la configuraciĆ³n de la AutorizaciĆ³n de ResoluciĆ³n DIAN, donde podrĆ” seleccionar las siguientes opciones:
No ElectrĆ³nica:Ā consulta los documentos que tenga asociada alguna de las 3 primeras modalidades (Talonario o papel, computador y documento POS).
ElectrĆ³nica:Ā consulta los documentos que tengan asociada la modalidad
Documento ElectrĆ³nico (Factura-Compras-NĆ³mina).
Ambos:Ā consulta todos los documentos que tengan cualquiera de las 4 modalidades.
C. Periodo: podrĆ” filtrar un periodo determinado para la consulta de este informe.
D. Formato:Ā podrĆ” imprimir el documento en hoja carta, tiquete POS y tiquete POS Pantalla; adicionalmente, podrĆ” aplicar los filtros de: Ventas y devoluciones, Solo ventas o Solo devoluciones.
E. Opciones: permite seleccionar mĆ©todos de configuraciĆ³n para este reporte.
F. Filtros: seleccione la bodega de consulta y los tipos de comprobantes.
G. Imprimir: permite generar el informe en pantalla o directamente imprimirlo.
H. Excel: exporta la estructura del informe en Excel.
Nota: este informe solo extrae movimientos elaborados en los comprobantes de venta FACTURAS DE VENTA Y DEVOLUCIONES, si han causado impuestos en otros tipos de comprobantes debe ver el INFORME DE IVA.
Si requiere ver un detallado de las facturas, notas debitĆ³ y devoluciones realizadas podrĆ” seleccionar la opciĆ³n "Detallado por facturas".
El informe de estado de caja permite consultar, analizar y controlar los movimientos de ingresos y salidas registrados en el sistema durante un perĆodo determinado. Mediante este informe es posible obtener un consolidado de los comprobantes que afectan la caja, identificando los valores recaudados y pagados, las formas de pago utilizadas, las cuentas contables involucradas y el detalle de los documentos generados. Esta herramienta facilita los procesos de control interno, arqueo de caja, conciliaciĆ³n de recaudos y seguimiento de las operaciones realizadas durante la jornada.
A. Tipo: permite seleccionar el tipo de estado de caja que se desea consultar o generar:
Convencional:Ā presenta la informaciĆ³n de caja de forma general, consolidando los movimientos realizados durante el perĆodo seleccionado.
Manejo de turnos:Ā presenta la informaciĆ³n discriminada por turnos de caja, permitiendo consultar los movimientos, aperturas, cierres y resultados correspondientes a cada turno registrado por los cajeros. Puede ver mĆ”s informaciĆ³n en el Manual manejo de turnos.
B. Desde/Hasta: podrĆ” filtrar un periodo determinado para la consulta del informe.
C. Agrupar: permite definir la forma en que se organizarĆ” la informaciĆ³n dentro del informe. Entre las opciones disponibles se encuentran:
Tipo de comprobante:Ā agrupa la informaciĆ³n segĆŗn el cĆ³digo especĆfico de cada comprobante, por ejemplo: FP1, FP2, FP3, FC1, FC2, FC3, entre otros.
Clase de comprobante:Ā filtro que agrupa la informaciĆ³n por categorĆas generales de comprobantes, tales como:
Facturas de Venta
Facturas de Venta POS
Facturas de Compra
Comprobantes de Egreso
Recibos de Caja
Notas DĆ©bito
Notas CrƩdito
Entre otros.
Forma de pago:Ā filtro que agrupa los movimientos segĆŗn la forma de pago utilizada en los comprobantes, permitiendo consolidar valores recaudados o pagados por conceptos como:
Efectivo
Bancos
Tarjetas dƩbito
Tarjetas crƩdito
Ninguno: presenta la informaciĆ³n en el orden en que fue registrada, sin realizar ninguna agrupaciĆ³n.
D. Cuentas: permite consultar los cĆ³digos contables que se causaron en el documento, este campo es obligatoria en diligenciar.
E. Tipos de Comprob: permite ser un filtro de los tipos de comprobantes a consultar.
F. PC: permite filtrar la informaciĆ³n segĆŗn el nombre del equipo o computador desde el cual fueron elaborados los comprobantes.
G. Usuario: permite filtrar la informaciĆ³n de comprobantes realizados por el usuario seleccionado.
H. Bodega: permite filtrar la informaciĆ³n por la bodega que afectĆ³ en los movimientos
I. Horas de elaboraciĆ³n: con el fin de realizar la consulta mĆ”s a detalle, podrĆ” relacionar las horas de consulta para la elaboraciĆ³n de comprobantes.
J. Opciones: permite seleccionar mĆ©todos de configuraciĆ³n para el reporte.
K. Imprimir: permite al usuario contar con un documento impreso o visualizar en pantalla la informaciĆ³n del conteo de caja.
M. Excel: permite exportar la estructura del informe en Excel.
El informe de Cierre POSĀ estĆ” orientado al control operativo de los puntos de venta. Permite consultar las facturas, devoluciones y notas debitĆ³ generados desde los equipos POS durante un perĆodo determinado.
A. Tipo: permite seleccionar el tipo de estado de caja que se desea consultar o generar:
Convencional:Ā presenta la informaciĆ³n de caja de forma general, consolidando los movimientos realizados durante el perĆodo seleccionado.
Manejo de turnos:Ā presenta la informaciĆ³n discriminada por turnos de caja, permitiendo consultar los movimientos, aperturas, cierres y resultados correspondientes a cada turno registrado por los cajeros. Puede ver mĆ”s informaciĆ³n en el Manual manejo de turnos.
B. Periodo: podrĆ” filtrar un periodo determinado para la consulta del informe.
C. ConfiguraciĆ³n: podrĆ” generar el documento en hoja grande o tiquete POS.
D. Agrup: podrĆ” seleccionar la opciĆ³n de agrupar el informe, existen 4 mĆ©todos disponibles: Vendedor, Usuario, PC o Ninguno.
E. Tipo de comprobante: permite ser un filtro de los tipos de comprobantes a consultar.
F. PC: permite filtrar la informaciĆ³n segĆŗn el nombre del equipo o computador desde el cual fueron elaborados los comprobantes.
G. Cuentas caja: permite consultar los cĆ³digos contables que se causaron en el documento, este campo es obligatoria en diligenciar.
H. Usuario: permite filtrar la informaciĆ³n de comprobantes realizados por el usuario seleccionado.
I. Bodega: permite filtrar la informaciĆ³n por la bodega que afectĆ³ en los movimientos
J. Horas elaboraciĆ³n: con el fin de realizar la consulta mĆ”s a detalle, podrĆ” relacionar las horas de consulta para la elaboraciĆ³n de comprobantes.
K. ParĆ”metros: permite seleccionar 6 parĆ”metros para la generaciĆ³n de este informe.
Ver conteo de caja:Ā muestra el resumen de el conteo de caja realizado.
Detallar facturaciĆ³n:Ā incluye el detalle de las facturas relacionadas en el informe, mostrando informaciĆ³n especĆfica de cada documento.
Detallar Ćtems:Ā presenta el detalle de los artĆculos o servicios registrados en los comprobantes consultados.
Ver saldo inicial y final:Ā muestra los saldos de apertura y cierre correspondientes al perĆodo consultado, permitiendo identificar la variaciĆ³n de la caja.
Ver extracto de ventas: permite visualizar el detalle de los comprobantes en los que fueron afectaron las cuentas de caja durante el perĆodo tales como: facturas de compra, recibos de caja, comprobantes de egreso entre otros.
Forma de pago por tipo de comprobante:Ā discrimina los valores segĆŗn la forma de pago utilizada y el tipo de comprobante en el que fueron registrados.
Imprimir fecha y hora de impresiĆ³n:Ā incluye en el informe la fecha y hora en que fue generado o impreso.
Ver acumulado por lĆneas/servicios:Ā presenta un consolidado de valores agrupados por lĆneas de inventario o servicios, facilitando el anĆ”lisis de las ventas realizadas.
L. Imprimir: permite generar el informe en pantalla o directamente imprimirlo.
Siguiendo este paso a paso, podrĆ” hacer uso de la generaciĆ³n de informes en las ventas.
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