Informes de Facturación POS
- Administrador
- 29 ago 2023
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Actualizado: 10 jun
Facturación POS \ Informes de Facturación POS
Tabla de Contenido
Los informes del módulo POS son herramientas diseñadas para consultar, analizar y controlar la información generada durante la operación diaria de los puntos de venta.
A través de estos informes es posible obtener información sobre las ventas realizadas, devoluciones, recaudos, movimientos de caja, formas de pago y demás transacciones registradas por los usuarios del sistema.
Cada informe está orientado a un objetivo específico. Algunos permiten analizar las ventas efectuadas durante un período determinado, mientras que otros están enfocados en el control de caja, la conciliación de valores recaudados o el seguimiento de las operaciones realizadas por cada cajero, usuario o equipo de facturación.
Informe que permite conocer el resumen de las operaciones diarias, proporcionando información como el número de identificación de las máquinas registradoras que emitieron la facturación; la fecha del comprobante; el consecutivo del tipo de comprobante, la discriminación de las ventas, identificación de las operaciones exentas, excluidas y gravadas.
A. Tipo de informe: permite definir la forma en que se presentará la información en el informe.
Parcial / Acumulativo: permite generar el informe para un rango de fechas determinado. Al seleccionar esta opción, el sistema habilitará los campos "Desde y Hasta" para indicar el período a consultar.
Cierre de jornada fiscal: genera el informe correspondiente a una jornada fiscal específica.
B. Modalidad: hace referencia a la configuración de la Autorización de Resolución DIAN, donde podrá seleccionar las siguientes opciones:
No Electrónica: consulta los documentos que tenga asociada alguna de las 3 primeras modalidades (Talonario o papel, computador y documento POS).
Electrónica: consulta los documentos que tengan asociada la modalidad
Documento Electrónico (Factura-Compras-Nómina).
Ambos: consulta todos los documentos que tengan cualquiera de las 4 modalidades.
C. Periodo: podrá filtrar un periodo determinado para la consulta de este informe.
D. Formato: podrá imprimir el documento en hoja carta, tiquete POS y tiquete POS Pantalla; adicionalmente, podrá aplicar los filtros de: Ventas y devoluciones, Solo ventas o Solo devoluciones.
E. Opciones: permite seleccionar métodos de configuración para este reporte.
F. Filtros: seleccione la bodega de consulta y los tipos de comprobantes.
G. Imprimir: permite generar el informe en pantalla o directamente imprimirlo.
H. Excel: exporta la estructura del informe en Excel.
Nota: este informe solo extrae movimientos elaborados en los comprobantes de venta FACTURAS DE VENTA Y DEVOLUCIONES, si han causado impuestos en otros tipos de comprobantes debe ver el INFORME DE IVA.
Si requiere ver un detallado de las facturas, notas debitó y devoluciones realizadas podrá seleccionar la opción "Detallado por facturas".
El informe de estado de caja permite consultar, analizar y controlar los movimientos de ingresos y salidas registrados en el sistema durante un período determinado. Mediante este informe es posible obtener un consolidado de los comprobantes que afectan la caja, identificando los valores recaudados y pagados, las formas de pago utilizadas, las cuentas contables involucradas y el detalle de los documentos generados. Esta herramienta facilita los procesos de control interno, arqueo de caja, conciliación de recaudos y seguimiento de las operaciones realizadas durante la jornada.
A. Tipo: permite seleccionar el tipo de estado de caja que se desea consultar o generar:
Convencional: presenta la información de caja de forma general, consolidando los movimientos realizados durante el período seleccionado.
Manejo de turnos: presenta la información discriminada por turnos de caja, permitiendo consultar los movimientos, aperturas, cierres y resultados correspondientes a cada turno registrado por los cajeros. Puede ver más información en el Manual manejo de turnos.
B. Desde/Hasta: podrá filtrar un periodo determinado para la consulta del informe.
C. Agrupar: permite definir la forma en que se organizará la información dentro del informe. Entre las opciones disponibles se encuentran:
Tipo de comprobante: agrupa la información según el código específico de cada comprobante, por ejemplo: FP1, FP2, FP3, FC1, FC2, FC3, entre otros.
Clase de comprobante: filtro que agrupa la información por categorías generales de comprobantes, tales como:
Facturas de Venta
Facturas de Venta POS
Facturas de Compra
Comprobantes de Egreso
Recibos de Caja
Notas Débito
Notas Crédito
Entre otros.
Forma de pago: filtro que agrupa los movimientos según la forma de pago utilizada en los comprobantes, permitiendo consolidar valores recaudados o pagados por conceptos como:
Efectivo
Bancos
Tarjetas débito
Tarjetas crédito
Ninguno: presenta la información en el orden en que fue registrada, sin realizar ninguna agrupación.
D. Cuentas: permite consultar los códigos contables que se causaron en el documento, este campo es obligatoria en diligenciar.
E. Tipos de Comprob: permite ser un filtro de los tipos de comprobantes a consultar.
F. PC: permite filtrar la información según el nombre del equipo o computador desde el cual fueron elaborados los comprobantes.
G. Usuario: permite filtrar la información de comprobantes realizados por el usuario seleccionado.
H. Bodega: permite filtrar la información por la bodega que afectó en los movimientos
I. Horas de elaboración: con el fin de realizar la consulta más a detalle, podrá relacionar las horas de consulta para la elaboración de comprobantes.
J. Opciones: permite seleccionar métodos de configuración para el reporte.
K. Imprimir: permite al usuario contar con un documento impreso o visualizar en pantalla la información del conteo de caja.
M. Excel: permite exportar la estructura del informe en Excel.
El informe de Cierre POS está orientado al control operativo de los puntos de venta. Permite consultar las facturas, devoluciones y notas debitó generados desde los equipos POS durante un período determinado.
A. Tipo: permite seleccionar el tipo de estado de caja que se desea consultar o generar:
Convencional: presenta la información de caja de forma general, consolidando los movimientos realizados durante el período seleccionado.
Manejo de turnos: presenta la información discriminada por turnos de caja, permitiendo consultar los movimientos, aperturas, cierres y resultados correspondientes a cada turno registrado por los cajeros. Puede ver más información en el Manual manejo de turnos.
B. Periodo: podrá filtrar un periodo determinado para la consulta del informe.
C. Configuración: podrá generar el documento en hoja grande o tiquete POS.
D. Agrup: podrá seleccionar la opción de agrupar el informe, existen 4 métodos disponibles: Vendedor, Usuario, PC o Ninguno.
E. Tipo de comprobante: permite ser un filtro de los tipos de comprobantes a consultar.
F. PC: permite filtrar la información según el nombre del equipo o computador desde el cual fueron elaborados los comprobantes.
G. Cuentas caja: permite consultar los códigos contables que se causaron en el documento, este campo es obligatoria en diligenciar.
H. Usuario: permite filtrar la información de comprobantes realizados por el usuario seleccionado.
I. Bodega: permite filtrar la información por la bodega que afectó en los movimientos
J. Horas elaboración: con el fin de realizar la consulta más a detalle, podrá relacionar las horas de consulta para la elaboración de comprobantes.
K. Parámetros: permite seleccionar 6 parámetros para la generación de este informe.
Ver conteo de caja: muestra el resumen de el conteo de caja realizado.
Detallar facturación: incluye el detalle de las facturas relacionadas en el informe, mostrando información específica de cada documento.
Detallar ítems: presenta el detalle de los artículos o servicios registrados en los comprobantes consultados.
Ver saldo inicial y final: muestra los saldos de apertura y cierre correspondientes al período consultado, permitiendo identificar la variación de la caja.
Ver extracto de ventas: permite visualizar el detalle de los comprobantes en los que fueron afectaron las cuentas de caja durante el período tales como: facturas de compra, recibos de caja, comprobantes de egreso entre otros.
Forma de pago por tipo de comprobante: discrimina los valores según la forma de pago utilizada y el tipo de comprobante en el que fueron registrados.
Imprimir fecha y hora de impresión: incluye en el informe la fecha y hora en que fue generado o impreso.
Ver acumulado por líneas/servicios: presenta un consolidado de valores agrupados por líneas de inventario o servicios, facilitando el análisis de las ventas realizadas.
L. Imprimir: permite generar el informe en pantalla o directamente imprimirlo.
Siguiendo este paso a paso, podrá hacer uso de la generación de informes en las ventas.
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Súper bien!!