Certificaciones a Terceros
Actualizado: 16 ago
Informes \ Contabilidad \ Certificaciones a Terceros
Opción que permite personalizar los datos al consultar información, ajustándose al formato predefinido. Esto incluye certificados de ingresos y retenciones, la capacidad de generar certificaciones para terceros, y facilita la configuración para que el usuario pueda visualizar específicamente lo que necesita en el informe.
Para configurar este informe debe ingresar por la Ruta: Informes\Contabilidad\Certificaciones a terceros.
1. En la opción certificado, seleccione los tres puntos (…) para crear el informe que requiera.
2. En la parte superior derecha tiene acceso a 3 opciones:
Nuevo: podrá habilitar la creación de un nuevo certificado.
Modificar: permite adicionar o retirar datos a los certificados ya creados.
Eliminar: retira de manera definitiva los certificados creados.
3. Al dar clic en nuevo debe ingresar los siguientes datos:
A. Código: permite asignar un dato alfanumérico único para ese certificado.
B. Nombre: registre el nombre que crea conveniente.
C. Modo: permite seleccionar 2 opciones:
Configurar ítems/conceptos:
Definir consulta personalizada
D. Grabar: una vez diligencie y/o seleccione los datos previamente mencionados, debe grabar.
Luego, debe dar clic en la opción modificar para continuar con la configuración.
E. Configurar conceptos (Obligatorio): permite asignar los siguientes datos:
Ítem: asigne el nombre que desee para la consulta.
Operación: permite asignar el tipo de operación que requiera.
Tercero: asigna si debe realizar la consulta del campo tercero o el campo ref. 1.
Cuenta: registrar la cuenta que va a realizar el proceso de consulta.
Formula: consulta el movimiento de la cuenta.
Filtro: permite asignar el comprobante que se va a consultar por medio de una fórmula, para hacer uso de esta casilla debe solicitar apoyo del área de soporte.
Definir consulta personalizada: esta opción se encuentra inhabilitada.
Debe dar clic en la opción SI y continuando digite el año gravable a asignar.
¡Recuerde! Al llevar a cabo este proceso, el sistema reemplaza la información que había sido asignada previamente, de forma manual debe registrar los datos de cuenta y formula.
Nota: si desea adicionar algún otro concepto como por ejemplo el auxilio de transporte, es necesario relacionarlo en los conceptos vacíos como se ve a continuación:
Adicional, es necesario ingresar la formula del concepto en el formato de impresión de la siguiente manera:
Nota: la formula debe adicionarla en el concepto que donde desee que se vea reflejada.
F. Terceros o subterceros: seleccione si requiere la información por tercero o subterceros.
G. Filtros: brinda la posibilidad de generar el informe con valor igual a cero o diferente a cero, de acuerdo a su necesidad.
H. Formato de impresión: permite adecuar el formato a la necesidad del usuario.
A) Crear: opción que permite seleccionar el formato que requiera crear de acuerdo a unos formatos ya predefinidos.
B) Editar: opción que permite modificar el formato seleccionado.
C) Eliminar: retira completamente el formato creado.
Nota: Se encuentra actualizado el formato del certificado de ingresos y retenciones para el año 2023.
I. Mensaje: permite asignar texto informativo.
4. Para la generación del informe debe ingresar los siguientes datos:
A. Periodo de generación: ingrese el periodo de consulta del certificado.
B. Certificado: seleccione el certificado creado anteriormente.
C. Tercero: filtre el tercero que requiere para la generación de la información
D. Variables adicionales: permite asignar la fecha y lugar de expedición.
E. Parámetros envió por correo electrónico: se debe seleccionar el módulo de envío de correo: Chilkat (tener instalado el módulo) y realizar la configuración de la cuenta de correo, para los usuarios que tienen el módulo de facturación electrónica pueden utilizar el mismo correo configurado para la notificación o puede parametrizarlo seleccionando los tres puntos (…).
Finalmente, siguiendo este paso a paso podrá generar de forma exitosa el certificado a terceros.