Generalidades de Transacción
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- 4 ago 2023
- 2 min de lectura
Actualizado: 19 may
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Tabla de Contenido
Este manual explica la estructura y funcionalidad del encabezado y la barra de menú presentes en los comprobantes y transacciones del software SysCafé. Inicialmente, se describen los campos principales del encabezado del documento, como fecha, cliente, vendedor, detalle, consecutivo externo y tipo de documento, los cuales permiten registrar correctamente la información básica de la transacción contable o comercial.
Posteriormente, el manual detalla las opciones disponibles en la barra de menú de transacciones, incluyendo funciones para adicionar o eliminar registros, registrar impuestos y retenciones, realizar cruces de cuentas por cobrar y pagar, distribuir valores por centros de costos, utilizar conceptos parametrizados e ingresar pagos mediante códigos de barras.
Fecha: digite la fecha de elaboración del documento o registro contable, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
Cliente: corresponde al tercero principal de la transacción.
Vendedor: persona que realiza las funciones de venta dentro de la empresa.
Detalles: describa el detalle o concepto del comprobante.
No.Ext.: consecutivo en un documento provisional o de origen externo.
Documento: refleja el nombre, tipo y consecutivo del comprobante a elaborar.
Grabar: finalmente, guarda la información registrada en el documento que se está creando.
En todos los comprobantes, encontrará la barra de menú; a continuación, podrá visualizar la funcionalidad de cada una:
A. Adiciona: permite adicionar nuevo registro en los detalles.
B. Quita: permite eliminar registros ingresados en los detalles.
C. Impto.: permite ingresar los datos para el registro y contabilización de anticipos de impuestos y retenciones.
D. PgTer: podrá ingresar el valor del IVA asumido. Para efectos de generar la información exógena desde el sistema, los valores del pago y del IVA asumido se irán a las columnas del formato 1001 en "Pago o abono deducible" e "IVA mayor valor del costo gasto deducible", sí, el pago a terceros No es deducible de renta, favor, seleccione la casilla "No deducible en renta".
E. Distri/Costo: permite realizar distribución del valor en varios centros de costos.
F. CxC: permite cruzar cuentas por cobrar con documentos relacionados. Para mayor información ver Recibo de Caja.
G. CxP: permite cruzar cuentas por pagar con documentos relacionados. Para mayor información ver Comprobante de Egreso.
H. Cpto: podrá utilizar los conceptos de ingresos o egresos previamente parametrizados. Para mayor información ver Conceptos de Ingresos y Egresos.
I. EAN: permite ingresar los pagos o recaudos a través de los códigos de barras.
Así mismo, podrá obtener material audiovisual de Generalidades de Transacción.
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