Generar pagos bancarios a proveedores

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hace 2 días

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Actualizado: hace 21 horas

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Permite generar archivos de pago a proveedores, de acuerdo con el formato requerido por cada entidad bancaria, facilitando su posterior cargue y procesamiento.

Bancolombia: archivo en formato SAP.
Bancolombia: archivo en formato PAB.
Banco de Bogotá: formato requerido por la entidad para pagos de nómina y proveedores .

Para acceder a este proceso deben ingresar por Proceso\Compras\Generar pagos bancarios a proveedores

Una vez ingresen, el sistema mostrará una ventana con los campos disponibles para realizar la selección y generar el archivo de pago.

A. Fecha de transmisión: fecha en la que se genera el archivo de pago para el envío al banco.

B. Fecha de transacción/aplicación: fecha en la que se realizará o aplicará el pago.

C. Descripción: dato obligatorio requerido para la generación del encabezado del archivo de pago.

D. Tipo de archivo: permite seleccionar el formato requerido para generar el archivo de pago correspondiente a la entidad bancaria.

E. Adicionar: permite adicionar terceros y sus respectivos valores a pagar, tomando la información desde la consulta de cuentas por pagar o desde la consulta de comprobantes.

Desde la consulta de cuentas por pagar, podrá seleccionar uno o varios terceros y al hacer clic en “Seleccionar”. Esta información será utilizada posteriormente en el proceso de generación de pagos bancarios.

Desde Consulta de comprobantes, deberá seleccionar el proveedor y el tipo de comprobante. Adicionalmente, podrá filtrar la información indicando un rango de fecha desde y fecha hasta. Al hacer clic en Seleccionar, el sistema traerá todos los comprobantes que cumplan con los filtros establecidos.

Nota: En el Catálogo de terceros, pestaña Varios, el proveedor debe tener parametrizada la información de su cuenta bancaria, incluyendo el número y tipo de cuenta (ahorros o corriente).

Además, el tercero correspondiente al banco deberá tener registrado el código asignado por la entidad bancaria, el cual se debe ingresar desde la opción Cód del Catálogo de terceros.

F. Eliminar: eliminará el registro en el que se encuentre ubicado el cursor.

G. Eliminar todos: eliminará todos los registros que se encuentren en la ventana.

H. Acumular por tercero: en caso de tener diferentes cuentas por pagar asociadas a un mismo tercero, las acumulará en un solo registro.

I. Entidad bancaria: corresponde al banco que recibirá el pago de la empresa. El banco deberá estar creado en el Catálogo de terceros con la clasificación Banco.

J. N.° de cuenta: corresponde al número y tipo de cuenta bancaria que recibirá el pago.

K. Seleccionar cuenta bancaria desde formas de pago: permite seleccionar la forma de pago que tenga una cuenta bancaria previamente parametrizada.