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Informes Financieros

Actualizado: 4 oct 2023

Informes \ Contabilidad \ Informes Financieros


 

Tabla de Contenido

 

Informes que permite brindar una imagen certera de las condiciones financieras existentes en una organización.


Podrá generar estos informes financieros, ingresando a través de la Ruta: Informes/Contabilidad/Informes Financieros.

1. Balance Detallado

El balance general es uno de los estados financieros básicos que debe preparar toda empresa o negocio para dar a conocer su estructura financiera.


Para generar el informe debe ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Balance detallado.



A. Periodo: podrá realizar la consulta del periodo determinando desde – hasta.


B. Nivel detalle: permite seleccionar el nivel a visualizar el informe, desde las clases, grupos, cuentas, subcuentas, auxiliares, terceros y centros de costos.


C. Modo: seleccione el modo General o Centros de costo.


D. Seleccionar cuentas: podrá filtrar por cuentas.


E. Tercero: podrá filtrar por tercero.


F. Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.


G. Excel: permite exportar la estructura del balance en Excel.

2. Estado de Situación Financiera

Informe que presenta, de forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera de la entidad en un periodo determinado, revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones, y la situación del patrimonio.


Para generar el informe debe Ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Estado de Situación Financiera.



A. Periodo: podrá realizar la consulta por mes o activar el parámetro “Comparar con otro período” donde habilita un segundo campo.


B. Nivel: genere el ESFA a nivel de cuentas o subcuentas.


C. Cuentas Contables: código de utilidad y perdida del ejercicio, deben estar configurados a través de la Ruta: Catálogo plan de cuentas/Herramientas/Definición de cuentas/Varios.


D. Parámetros: active los parámetros que se adapten para generar el informe.


E. Título del informe: permite personalizar el título del estado de situación financiera.


F. Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.


G. Excel: permite exportar la estructura del estado de situación financiera en Excel.

3. Balance Comparativo

Documento que muestra la evolución que se produce entre dos balances, comparando activo, pasivo y capital.


Para generar el informe debe ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Balance comparativo anual.



A. Nivel de cuenta: podrá consultar las cuentas en: clases, grupos, cuentas, subcuentas.


B. Valores a mostrar: permite generar los valores consultando:

  • Saldo acumulado al mes

  • Movimiento del mes

  • Movimiento débito del mes

  • Movimiento débito acumulado

C. Rangos de cuentas: filtro que permite consultar los códigos contables desde el activo hasta las cuentas de orden.


D. Año comparación: relacione el periodo a comparar.


E. Tipo de Balance: existen 3 opciones de balance:

  • General

  • Por centro de costo

  • Por subcentro de costo

F. Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.


G. Excel: permite exportar la estructura del balance comparativo en Excel.

4. Estado de Resultados

El estado de resultados muestra los movimientos de ingresos, gastos y costos de la entidad, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo.


Para generar el informe debe Ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Estado de resultado.



A. Periodo: podrá consultar hasta 2 periodos, activar el parámetro “Ver porcentaje aumento/disminución”, adicionalmente consultar el informe “Acumulado”.


B. Nivel: permite visualizar el estado de resultados a nivel de Cuentas, subcuentas y auxiliar 1.


C. Formato: existen 5 formatos de impresión: estándar, comercial, Serv. públicos, entidades públicas y colegios.


D. Tipo: existen 3 opciones: General, Centros de costos y Subcentros de costos.


E. Parámetros: active los parámetros que se adapten para generar el informe.


F. Nombre del informe: permite personalizar el título del estado de resultados.


G. Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.


H. Excel: permite exportar la estructura del estado de resultados en Excel.

5. Comparativo Anual Vertical

Los estados financieros comparativos son el conjunto completo de estados financieros que una entidad emite y que no solo presentan información para ese año, sino que también muestran la misma información para uno o más ejercicios anteriores.


Para generar el informe debe Ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Comparativo anual vertical.



A. Periodo: podrá realizar la consulta en un periodo determinado, también permite activar el parámetro “Acumulado por Año”.


B. Tipo: existen 3 opciones: General, Por centros de costos y Zonas.


C. Incluir registros: permite adaptar al estado de resultados comparativo todos los registros, la ganancia operacional y la perdida operacional.


D. Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.


E. Excel: permite exportar la estructura del estado de resultados comparativos en Excel.


F. Salir: seleccionando el ícono podrá salir de la ventana.

6. Examinar Informes Contables

Herramienta que permite la consulta de Informes financieros.


Para generar el informe debe Ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Informes financieros/Examinar informes contables.



A. Informes Financieros: podrá seleccionar 3 informes:

  • Balance de pruebas

  • Estado de situación financiera

  • Estado de resultados

B. Códigos: permite seleccionar los códigos contables o los códigos bajo NIIF.


C. Periodo: podrá filtrar un período determinado para la consulta de los movimientos; comparados a 1 periodo, 2 periodos, o 1 año.


D. Nivel de dígitos: permite realizar la consulta con un número máximo de dígitos o solo a nivel de ejecución.


E. Parámetro: al activar el parámetro "Clasificado corriente - No corriente" el examinador resalta de color amarillo los códigos que tienen esta clasificación.


F. Consultar: permite visualizar la información a consultar y aplicada con los diferentes filtros.


G. Excel: permite exportar la estructura del informe en Excel.


H. Reportes: permite visualizar en pantalla, imprimir, descargar en escritorio o PDF los formatos de los diferentes informes financieros.


I. Movimiento: relación de los códigos contables, nombre de la cuenta, nota, saldos iniciales, movimiento débito/crédito y saldo a corte de periodo.

Siguiendo el paso a paso del manual, podrá generar los informes financieros.

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