Informes Financieros
Actualizado: 16 ago
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Tabla de Contenido
Informes que permite brindar una imagen certera de las condiciones financieras existentes en una organización.
Podrá generar estos informes financieros, ingresando a través de la Ruta: Informes/Contabilidad/Informes Financieros.
1. Balance Detallado
El balance general es uno de los estados financieros básicos que debe preparar toda empresa o negocio para dar a conocer su estructura financiera.
Para generar el informe debe ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Balance detallado.
Periodo: podrá realizar la consulta del periodo determinando desde – hasta.
Nivel detalle: permite seleccionar el nivel a visualizar el informe, desde las clases, grupos, cuentas, subcuentas, auxiliares, terceros y centros de costos.
Modo: seleccione el modo General o Centros de costo.
Seleccionar cuentas: podrá filtrar por cuentas.
Tercero: podrá filtrar por tercero.
Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.
Excel: permite exportar la estructura del balance en Excel.
2. Estado de Situación Financiera
Informe que presenta, de forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera de la entidad en un periodo determinado, revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones, y la situación del patrimonio.
Para generar el informe debe Ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Estado de Situación Financiera.
Periodo: podrá realizar la consulta por mes o activar el parámetro “Comparar con otro período” donde habilita un segundo campo.
Nivel: genere el ESFA a nivel de cuentas o subcuentas.
Cuentas Contables: código de utilidad y perdida del ejercicio, deben estar configurados a través de la Ruta: Catálogo plan de cuentas/Herramientas/Definición de cuentas/Varios.
Parámetros: active los parámetros que se adapten para generar el informe.
Título del informe: permite personalizar el título del estado de situación financiera.
Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.
Excel: permite exportar la estructura del estado de situación financiera en Excel.
3. Balance Comparativo
Documento que muestra la evolución que se produce entre dos balances, comparando activo, pasivo y capital.
Para generar el informe debe ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Balance comparativo anual.
Nivel de cuenta: podrá consultar las cuentas en: clases, grupos, cuentas, subcuentas.
Valores a mostrar: permite generar los valores consultando:
1. Saldo acumulado al mes.
2. Movimiento del mes.
3. Movimiento débito del mes.
4. Movimiento débito acumulado.
Rangos de cuentas: filtro que permite consultar los códigos contables desde el activo hasta las cuentas de orden.
Año comparación: relacione el periodo a comparar.
Tipo de Balance: existen 3 opciones de balance:
1. General
2. Por centro de costo.
3. Por subcentro de costo.
Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.
Excel: permite exportar la estructura del balance comparativo en Excel.
4. Estado de Resultados
El estado de resultados muestra los movimientos de ingresos, gastos y costos de la entidad, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo.
Para generar el informe debe Ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Estado de resultado.
Periodo: podrá consultar hasta 2 periodos, activar el parámetro “Ver porcentaje aumento/disminución”, adicionalmente consultar el informe “Acumulado”.
Nivel: permite visualizar el estado de resultados a nivel de Cuentas, subcuentas y auxiliar 1.
Formato: existen 5 formatos de impresión: estándar, comercial, Serv. públicos, entidades públicas y colegios.
Tipo: existen 3 opciones: General, Centros de costos y Subcentros de costos.
Parámetros: active los parámetros que se adapten para generar el informe.
Nombre del informe: permite personalizar el título del estado de resultados.
Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.
Excel: permite exportar la estructura del estado de resultados en Excel.
5. Comparativo Anual Vertical
Los estados financieros comparativos son el conjunto completo de estados financieros que una entidad emite y que no solo presentan información para ese año, sino que también muestran la misma información para uno o más ejercicios anteriores.
Para generar el informe debe Ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Información financieros/Comparativo anual vertical.
Periodo: podrá realizar la consulta en un periodo determinado, también permite activar el parámetro “Acumulado por Año”.
Tipo: existen 3 opciones: General, Por centros de costos y Zonas.
Incluir registros: permite adaptar al estado de resultados comparativo todos los registros, la ganancia operacional y la perdida operacional.
Imprimir: permite generar el informe en pantalla, PDF o directamente imprimirlo.
Excel: permite exportar la estructura del estado de resultados comparativos en Excel.
Salir: seleccionando el ícono podrá salir de la ventana.
6. Examinar Informes Contables
Herramienta que permite la consulta de Informes financieros.
Para generar el informe debe Ingresar por la Ruta: Informes/Contabilidad/Informes financieros/Examinar informes contables.
Informes Financieros: podrá seleccionar 3 informes:
1. Balance de pruebas
2. Estado de situación financiera
3. Estado de resultados
Códigos: permite seleccionar los códigos contables o los códigos bajo NIIF.
Periodo: podrá filtrar un período determinado para la consulta de los movimientos; comparados a 1 periodo, 2 periodos, o 1 año.
Nivel de dígitos: permite realizar la consulta con un número máximo de dígitos o solo a nivel de ejecución.
Seleccionar cuentas: podrá filtrar por cuentas.
Parámetro: al activar el parámetro "Clasificado corriente - No corriente" el examinador resalta de color amarillo los códigos que tienen esta clasificación.
Consultar: permite visualizar la información a consultar y aplicada con los diferentes filtros.
Excel: permite exportar la estructura del informe en Excel.
Reportes: permite visualizar en pantalla, imprimir, descargar en escritorio o PDF los formatos de los diferentes informes financieros.
Movimiento: relación de los códigos contables, nombre de la cuenta, nota, saldos iniciales, movimiento débito/crédito y saldo a corte de periodo.
Siguiendo el paso a paso del manual, podrá generar los informes financieros.