Reconocimientos- Vigencias Anteriores

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6 ago
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Actualizado: 8 ago

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Creación del tipo de comprobante
Movimientos
Informes

En el contexto del sector público colombiano, el giro de reconocimiento de vigencias anteriores se utiliza para realizar el registro y/o recaudo de ingresos correspondientes a vigencias fiscales anteriores que no se alcanzaron a ingresar antes del cierre de ese año.

En SysCafé, el movimiento de giro de reconocimiento de vigencias anteriores debe elaborarse cuando se realizó una causación de ingresos en la vigencia anterior. Por tanto, para continuar con la ejecución del rubro en la nueva vigencia, es necesario realizar la constitución del reconocimiento de la vigencia anterior y de esta forma terminar con el giro de reconocimiento.

Nota: La ejecución presupuestal de las vigencias anteriores debe realizarse utilizando los rubros presupuestales correspondientes a la vigencia actual.

1. Creación del tipo de comprobante

Para dar continuidad a la ejecución del rubro presupuestal, debe tener en cuenta la creación del tipo de comprobante "Constitución reconocimientos de vigencias anteriores".

Debe ingresar por la ruta: Archivo/ Catálogo tipo de comprobante/Nuevo.

Allí deberá seleccionar la clase "Constitución reconocimientos de vigencias anteriores" y grabar. Este comprobante nos permitirá asignar el saldo a reconocer por la vigencia anterior.

Luego debe crear la clase "Giro de reconocimientos de vigencias anteriores" y grabar. Este comprobante nos permitirá asignar el valor del ingreso recibido.

De esta forma contará con los documentos necesarios para ejecutar los reconocimientos pendientes correspondientes a vigencias anteriores.

2. Movimientos

2.1 Constitución reconocimientos vigencias anteriores.

Una vez creados los comprobantes necesarios ya puede iniciar con la constitución del reconocimiento, debe ingresar a través de la ruta: Movimientos/Vigencias anteriores/Reconocimientos seleccione el comprobante "Constitución reconocimientos vigencias anteriores" y seleccione la vigencia presupuestal actual.

A. Fecha: digite la fecha de elaboración del documento, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.

B. Dependencia: área o dependencia a la que pertenece la reserva presupuestal.

C. Doc. Soporte: permite seleccionar el tipo de documento soporte como: decretos, resoluciones, acuerdos, proyectos; entre otros.

D. Vigencia: periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.

E. Tipo: podrá confirmar que realizará el documento afectando el ingreso.

F. Tercero: persona que respalda la operación del documento presupuestal, digite NIT/cédula de ciudadanía y/o nombre del solicitante.

G. Ordenador: persona responsable de firmar los comprobantes presupuestales para la ejecución de los proyectos.

H. Concepto: permite describir el detalle del documento que está elaborando.

I. Adicionar: permite habilitar un campo para adicionar el código presupuestal y así registrar su valor, además de adicionar los clasificadores si lo requiere.

J. Quita: retira de manera definitiva los códigos presupuestales.

K. Busca: permite habilitar un buscador de los códigos presupuestales. Para acceder a el listado debe presionar la tecla "F4" y luego seleccionar el código correspondiente.

L. Herramientas: opciones complementarias del comprobante.

M. Forma de pago: podrá seleccionar la forma de pago del documento.

N. Agregar concepto: permite relacionar concepto preestablecidos del catálogo de conceptos de ingresos / egresos.

O. Grabar: guarda de manera definitiva la información registrada.

2.2 Giro de reconocimientos vigencias anteriores.

Seguido si requiere efectuar el ingreso debe ingresar por la ruta: Movimientos/Vigencias anteriores/Reconocimientos, seleccione el comprobante "Giro de reconocimientos vigencias anteriores" y seleccione la vigencia presupuestal actual.