8. Auxiliar con Saldos
Actualizado: 24 oct 2024
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Reporte con periodicidad trimestral, que permite realizar la consulta detallada de los valores y la información que se ha registrado en los libros principales. Podrá generar la estructura en Excel.
Debe ingresar a través de la Ruta: Informes/Presupuesto oficial/Informes CGR-DIARI/Auxiliar con Saldos.
A. Seleccione el reporte: permite seleccionar uno de los 10 reportes del CGR - DIARI.
B. Vigencia: periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.
C. Desde: digite la fecha inicial de consulta para los documentos de la vigencia; es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
D. Hasta: digite la fecha límite de consulta para los documentos, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
Seguido, al seleccionar todos los campos que se habilitan, debe elegir la opción "Generar Archivo"; así, se exporta la estructura de EXCEL.
E. Anio: año correspondiente a la información reportada.
F. NIT_Entidad: NIT de la entidad que reporta información sin dígito de verificación.
G. Nombre_Entidad: nombre de entidad reportante.
H. Fecha: fecha de expedición del registro contable.
I. Comprobante: nombre del comprobante contable - Clasificación contable.
J. Número: número del comprobante contable.
K. Cheque/Transferencia: número del documento de transferencia, cheque o en blanco si no aplica.
L. Doc_Ref: documento de referencia o factura.
M. Centro_Costos: centro de costos o N/A si no aplica.
N. Descripcion_Registro_Contable: descripción general del hecho o hechos económicos que se registran en el comprobante.
O. Tercero: nombre del tercero del registro contable.
P. Identificacion_Tercero: número de identificación (NIT, Cédula, Cédula de extranjería o pasaporte del Contratista) del tercero contable.
Q. Código_Contable: código contable NIIF a 6 dígitos.
R. Descripcion_código_contable: nombre del código contable - Descripción de la Subcuenta.
S. Débitos: valor débitos.
T. Créditos: valor créditos.
U. Macro_campo_nivel_agregado: define si el registro es el valor agregado o desagregado. Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual, podrá generar el informe de libro Auxiliar con Saldos.
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