9. Libro Mayor y Balance

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Reporte con periodicidad trimestral que reporta de manera resumida los saldos de las operaciones efectuadas en un periodo determinado, lo cual será la base para la generación de estados financieros.

Debe ingresar a través de la Ruta: Informes/Presupuesto oficial/Informes CGR-DIARI/Libro Mayor y Balance.

A. Seleccione el reporte: permite seleccionar uno de los 10 reportes del CGR - DIARI.

B. Vigencia: periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.

C. Desde: digite la fecha inicial de consulta para los documentos de la vigencia; es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.

D. Hasta: digite la fecha límite de consulta para los documentos, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.

E. Incluir el periodo cierre al informe: active el parámetro si desea incluir el periodo de cierre al informe.

Seguido, al seleccionar todos los campos que se habilitan, debe elegir la opción "Generar Archivo"; así, se exporta la estructura de EXCEL.

E. Anio: año correspondiente a la información reportada.

F. NIT_Entidad: NIT de la empresa que reporta información sin dígito de verificación.

G. Nombre_Entidad: nombre de entidad reportante.

H. Codigo_Contable: código contable NIIF a 6 dígitos.

I. Descripción: nombre del código contable.

J. Saldo_DB_Anterior: saldo débito de la cuenta.

K. Saldo_CR_Anterior:saldo crédito de la cuenta.

L. Movimiento_DB_Periodo: movimientos débitos del periodo reportado.

M. Movimiento_CR_Periodo: movimientos créditos del periodo reportado.

N. Saldo_Final_DB: saldo final débito de la cuenta.

O. Saldo_Final_CR: saldo final crédito de la cuenta. Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual podrá generar el Libro Mayor y Balance.