Cancelación de Terceros
Actualizado: hace 2 días
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Herramienta que permite cancelar saldos a un tercero y/o cuenta principal, siendo asignados a otro tercero y/o cuenta secundaria.
Se recomienda Actualizar Saldos antes de correr el proceso.
Nota: se realiza únicamente por tercero NO por subtercero.
Para cualquiera de las 3 opciones se requiere que exista un tipo de comprobante de clase: Nota de contabilidad y con el código NS3.
Para acceder a este proceso debe ingresar por la Ruta: Procesos/Contables/Cancelación de terceros.
Opción 1: contra un solo registro
Digitar la cuenta que actualmente tiene el saldo por tercero.
Seleccionar a qué tercero se enviarán los saldos.
Digitar la cuenta destino.
Seleccionar el periodo contable.
De esta manera, el sistema causará todo el saldo que tenga la cta. 130505 al tercero que relacionen en esta opción.
Opción 2: los mismos registros respetando las cuentas, los centros de costo y comprobantes afectados.
Digitar la cuenta que actualmente tiene el saldo por tercero.
Seleccionar el tercero al que enviarán los saldos.
Seleccionar el periodo contable.
Opción 3: los mismos registros respetando los terceros, los centros de costos, comprobantes afectados, pero con la segunda cuenta.
Digitar la cuenta que actualmente tiene el saldo por tercero.
Digitar la cuenta destino.
Selecciona el período contable.
Se recomienda Actualizar Saldos antes de ejecutar este proceso y el sistema elaborará el tipo de comprobante de clase: Nota de contabilidad con el código NS3 en el período de cierre.
Finalmente, seleccione el icono Procesar y el sistema lo ejecutará.
Además, podrá obtener material audiovisual de Cancelación de Terceros.
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