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Novedades \ 2024 \ Enero - Febrero

Actualizado: 1 abr

 

Tabla de Contenido

 

A continuación, se enunciarán los cambios, ajustes y/o mejoras al software SysCafé por el mes de enero de 2024 y febrero de 2024:

  • Enero

1. Traslado entre Bodegas: se ha incorporado en el comprobante la opción de traer la información de las referencias y las cantidades de la Factura de Venta mediante la herramienta denominada Adicionar ítems desde ventas”, ver inciso L del manual Traslados Entre Bodegas.


2. Pedido a Proveedores: se incluye opción denominada "Análisis" del artículo seleccionado, ya que el sistema le solicitará el número de meses a consultar, los cuales serán analizados retrospectivamente desde el periodo actual para identificar los movimientos de la referencia, ver numeral 5 inciso G del manual Pedido a Proveedores.


3. Cruce de Ítems: se crea parámetro avanzado denominado “REM_CRUZADA", el cual, al estar en “SI”, permite que, al intentar realizar nuevamente el cruce de la misma remisión en otra factura, generé automáticamente una validación que indica que la remisión ya fue afectada previamente en otra factura y debe ingresar la contraseña de usuario administrador para continuar con el proceso, ver inciso J nota 3 del manual Examinar Cruce de Ítems.


4. Impresoras POS: se amplía la capacidad para asignar hasta 8 impresoras POS, ubicado en la Ruta: Sistemas/ Parámetros/ P.O.S/ Impresora.


5. Informe Cruce de Ítems: se incluye en el informe denominado “Todos los comprobantes con detalle en Excel” las columnas de peso, embalaje, cajas y peso total de los comprobantes, ver inciso G del manual Examinar Cruce de Ítems.


6. Traslado Entre Bodegas: se ha activado la visualización de documentos anulados en el archivo Excel, una vez genere el reporte debe seleccionar el informe denominado "Complementado". En este informe, los documentos anulados se muestran como "Verdadero" en caso de estar anulados. Se encuentra ubicado en la Ruta: Informes/ Inventarios/ Movimientos extractos rotación/ Examinar notas de traslado entre bodegas.


7. Examinar Activos Fijos: se incluyen dos nuevas columnas en la parte final del informe, denominadas “Reintegro” el cual consulta el No. Del comprobante de registro del ingreso de la referencia a la bodega, y “Fecha reintegro”, que consulta la fecha del comprobante de ingreso de la referencia a la bodega, ver numeral 1 inciso H del manual Informe de Activos Fijos.


8. Cuentas Pendientes: se han incorporado dos nuevos campos de texto llamados "Encabezado" y "Pie de página" en los cuales podrá agregar mensajes al principio o al final del formato de impresión del informe "Estado de cuenta", visualizar el numeral 3 inciso M del manual Cuentas Pendientes.


9. Servicios Móviles: se crea nuevo parámetro denominado “Importar el detalle del catálogo de artículos”. Cuando éste, se encuentre activo, los detalles de los ítems de los pedidos a importar quedarán tal cual están diligenciados en el catálogo de artículos. De lo contrario, aparecerán como lo hayan registrado en el dispositivo móvil, ubicado en la Ruta: Procesos/ Comerciales/ Servicios móviles/ Descargar transacciones.


10. Cruce de Ítems: se incluye nuevo parámetro denominado "Comprobante relacionado al cruce de ítems", el cual permite configurar de manera predeterminada en la factura de venta un comprobante a cruzar. Al utilizar la opción "Desde" en la factura de venta, registrará exclusivamente el tipo de comprobante asociados al comprobante seleccionado. Ver Inciso C del manual Tipos de Comprobantes.


11. Importar Obligaciones Presupuestalesse ha desarrollado la función para importar las obligaciones presupuestales desde un archivo Excel en el Módulo Oficial, ubicado en la Ruta: Procesos/ Generales/ Importar información/ Obligaciones presupuestales.


12. Clasificación Central de Productos: se crea nuevo parámetro avanzado con el código “CCP_DESDE_CDP” el cual tiene la función de permitir el manejo de CCP desde el CDP sin requerir que este clasificador haya sido configurado en la apropiación inicial, ubicado en la Ruta: Sistemas/ Parámetros/ Parámetros avanzados/ Presupuesto Oficial.


13. Traslado Entre Bodegas: se ha implementado una validación para las referencias no controladas. Ahora, al añadir una referencia no controlada en el proceso de referencias derivadas, se registrará una advertencia indicando que dicha referencia está compuesta por otra, ver Inciso F del manual Traslado Entre Bodegas. 


14. Libro Auxiliar: se crea columna denominada “No. AUTORIZACION (DATAFONO)” en la estructura del libro auxiliar en Excel. Esta columna mostrará el número de autorización de las transacciones realizadas a través de datáfonos, las cuales han sido cargadas por el usuario, ubicado en la Ruta: Informes/ Contabilidad/ Libro auxiliar.


15. Aprobación Órdenes de Compra: se habilita un nuevo proceso para realizar aprobación y desaprobación de las órdenes de compra ubicado en la Ruta: Procesos/ Compras/ Aprobación órdenes de compra. Para esto, debe estar activo el parámetro avanzado con código “FACOMPRA_APROBAR_OC” por medio de la Ruta: Ruta: Sistemas/ Parámetros/ Parámetros avanzados.


16. Listas de Precios: se ha implementado un nuevo campo para ingresar los códigos de los usuarios autorizados a utilizar una lista de precios específica. Si el campo está vacío, significa que todos los usuarios tienen permiso para utilizarla. En caso contrario, se debe asignar el código correspondiente de cada usuario autorizado, puede separarlos mediante comas, ubicado en la Ruta: Archivos/ Catálogo de artículos/ Lista de precios.


17. Informes SIA: se crean nuevos informes para el departamento de Boyacá denominados:


  • SIA F01-Catálogo de cuentas

  • SIA F03- Movimientos cuentas bancarias

  • SIA F04- Movimiento de inventarios

  • SIA F06- Ejecución presupuestal de ingresos

  • SIA F06A- Relación de Ingresos

  • SIA F07- Ejecución presupuestal de gastos

  • SIA F08A- Modificación presupuesto de ingresos

  • SIA F08B- Modificación presupuesto de gastos

  • SIA F13A- Contratación


Los cuales cumplen con la normatividad correspondiente, ubicados en la Ruta: Informes/ Presupuesto oficial/ Reportes sistemas integrado de auditoria SIA.


18. Estado de Tesorería: se ha realizado ajuste en la columna denominada "Bancos" en la que registran los valores del saldo según el extracto en las conciliaciones bancarias, ubicado en la Ruta: Informes/ Presupuesto Oficial/ Estado de tesorería.


19. Hoja de Costos: se incorporan dos nuevas columnas al finalizar el informe, denominadas “valor unitario de costos directos” y “valor unitario de costos indirectos”, esto, ubicado en la Ruta: Procesos/ Inventarios/ Recosteo de producción.


20. Informe SUI: se realiza ajuste al formato de facturación para acueducto, los valores de las columnas se calculan conforme a lo establecido en la resolución SSPD - 20101300048765 DEL 14- 12- 2010. Ubicado en la Ruta: Informes/ Facturación en lote/ Archivos al SUI (SSPD)/ Archivo acueducto.


  • Febrero

1. Tarifas de ICA: se incorporan dos campos denominados “Anticipo de sobretasa bomberil” y “Anticipo de sobretasa bomberil en mandatos”, en caso de estar vacíos el sistema por defecto tomará los que se encuentren configurados en definición de cuentas. Ver inciso A del manual Parámetros Fiscales.


2. Descuento Máximo: se realiza mejora en el parámetro avanzado activo denominado “Sobre pasar máximo descuento permitido clave administrador” ya que al realizar la grabación de una factura de venta con clase diferente a superusuario, no permitirá grabarlo correctamente si el porcentaje asignado en la columna Dto del ítem de la factura, supera el porcentaje (%) máximo permitido que tenga asignado el artículo, ver inciso F del manual Catálogo de Artículos.


3. Informes Inventarios: se incluye la columna "Und/Pres/Talla” en el informe denominado “Exportar movimiento inventarios”, ubicado en la Ruta: Informes/ Inventarios/ Movimientos/ Extractos/ Rotación en donde consultará la información asignada en el Catálogo de Artículos.


4. Informe Diario de Facturación: se crea una nueva sección denominada “numeración anulada” dentro del informe, el cual solo muestra la numeración y tipo de comprobante de las facturas anuladas en el periodo consultado, ver inciso G del manual Informe Diario de Facturación


5. Impresión POS: se realiza mejora en la impresión de los documentos POS, ya que permite definir la impresora en el artículo en el campo denominado “Ubicación” en el Catálogo de Artículos y de acuerdo con esto, tendrá en cuenta la impresora POS en la que desea imprimir dicha referencia. Ubicado en la Ruta: Sistemas/ Parámetros/ P.O.S.


6. Informe de retención: se crea una nueva columna denominada "P. Jurídica/P. Natural", la cual mostrará “J” si el tercero es persona jurídica o “N” si es persona natural, ubicado en la Ruta: Informes/ Fiscales/ Informe de retención/ Informe detallado.


7. Informe Ventas: se adiciona nueva opción en los filtros denominado “Ver solo sin fecha de entrega” el cual tiene la función de consultar únicamente las facturas que no tienen asignada una fecha de entrega, ver inciso J del manual Examinar Ventas por Comprobantes


8. Informe CGR-DIARI: se incorpora nuevo filtro denominado “Dependencia” el cual genera la información presupuestal por dependencia en los informes "Ejecución presupuestal de gastos" y "Ejecución presupuestal de ingresos", puede comparar estos datos en los informes ejecución presupuestal y libros auxiliares, ubicado en la Ruta: Informes/ Presupuesto Oficial/ Informes CGR-DIARI.


9. Retención de ICA: se ha realizado una mejora en la factura de venta para garantizar que, cuando el tercero tenga activado el parámetro Aplicar siempre retención de ICA a este tercero a si no se cumpla la base”, se realice correctamente el cálculo de retención de ICA, ver el literal 1 inciso B del manual Catálogo de Terceros.


10. Impuesto ICUI: se incluye mejora en el comprobante de factura de compra, el cual permite realizar la modificación del valor del impuesto ICUI sin afectar el porcentaje parametrizado en el artículo, de esta manera se podrá redondear el valor de este, cuando aplique. Ver literal 3 inciso Y del manual Factura de Compra.


11. Vacaciones: se realiza mejora para la generación del informe de nómina denominado “Planilla completa a Excel”, en donde es necesario configurar el concepto de vacaciones liquidadas en parámetros avanzados para que al exportar el informe se visualicen los días de vacaciones en la columna “Días”, ubicado en la Ruta: Informes/ Nómina/ Revisión/ Planilla completa a Excel.


12. Correspondencia: se crea parámetro avanzado denominado “OBLIGA_TERCERO_CORRESP” el cual, al encontrarse en “SI” no permite grabar el registro de un seguimiento sin asignar un tercero en el módulo de correspondencia. Ubicado en la Ruta: Acceso directo/ Correspondencia


13. Catálogo de Terceros: se realiza mejora al parámetro avanzado denominado “TERCERO_IVA”, al encontrarse activo en la opción “Validar siempre” realice la validación correspondiente, siempre y cuando el tercero tenga la clasificación de cliente o proveedor. Si el parámetro se encuentra inactivo debe establecer por defecto la opción de “No responsable de IVA”, ver literal 1 inciso B del manual Catálogo de Terceros


14. Cuentas Pendientes: se ha agregado un nuevo mensaje de validación que informa cuando una sucursal no tiene asignado ningún comprobante con la clase Factura POS”. Esto permitirá al usuario entender por qué no puede generar una factura en esa sucursal. Ver literal 1 inciso J del manual Cuentas Pendientes.


15. Informe Especial de Bodega: se incluyen dos nuevas columnas denominadas “Entran” y “Salen” que mostrará lo movimientos de los artículos por medio de las notas de inventario. Ubicado en la Ruta: Informes/Inventarios/Movimientos/extracto/rotación/ extracto especial de bodega-nuevo.


16. Liquidación de Cesantías e Intereses: se realiza mejora al proceso de liquidación de cesantías e intereses, en donde al estar en “SI” el parámetro avanzado denominado “CESAN_RETRO_CONTRALORIA”, se calcularán los días transcurridos desde el inicio del contrato hasta un año antes de la fecha final de la consulta, los cuales se mostrarán en la columna DiasAdi”. Además, se debe parametrizar la cuenta contable en la que se registrarán los pagos de las cesantías en el campo “Cesantías pagadas”. Ubicado en la Ruta: Procesos/ Nómina/ Liquidación de cesantías e intereses.


17. Catálogo de Artículos: se incluye nuevo filtro denominado “Grupo” en el cambio de precios desde el historial. Ubicado en la Ruta: Herramientas/ Historial de precios/ Consultar cambios respecto a los actuales precios del Catálogo de artículos


18. Certificado de Ingresos y Retenciones AG 2023: se incluye el certificado de ingresos y retenciones para el año gravable 2023. Ubicado en la Ruta: Informes/ Contabilidad/ Certificaciones a terceros/ Certificado de ingresos y retenciones 2023.


19. Certificado de Ingresos y Retenciones AG 2023: se incluye el certificado de ingresos y retenciones para el año gravable 2023. Ubicado en la Ruta: Informes/ nómina/ Otros/ Certificado de ingresos y retenciones 2023.


20. ReteICA: se ha implementado una mejora para que, cuando el parámetro avanzado denominado "CALC_FAVENTA_RETICA_CLIENTE" esté activo, tome por defecto la tarifa de ICA asociada al cliente. En caso de estar inactivo, tomará la tarifa asignada al comprobante. Además, si se marca como obligatorio en el comprobante, esta tarifa se aplicará por defecto en todo momento en todas las facturas, ver literal 2 inciso M del manual Factura de Venta.


21. Factura de Venta: se crea un nuevo campo denominado Tar.ICA” en los parámetros específicos del tipo de comprobante Factura de venta para configurar una tarifa de ICA como obligatoria. Esto permitirá establecer que dicha tarifa deba ser aplicada de manera obligatoria en todas las transacciones relacionadas con este tipo de comprobante. Ver inciso C del manual Catálogo Tipos de Comprobantes.


22. Informe Examinar Compras: se realiza mejora al exportar el informe detallado de examinar compras con sus valores correctamente para las columnas ICO, IBUAICUI. Ubicado en la Ruta: Informes/ Compras/ Examinar compras/ Excel/ Detallado.


23. Informe Activos Fijos: se incluye columna denominada “Estado” el cual genera la información asignada en la pestaña “Descripción” del catálogo de activos fijos. Ubicado en la Ruta: Informes/ Activos fijos/ Saldos activos fijos.


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